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Feb 08 2021
Sistemas de trading automatizados: una descripción general de los pros y los contras

Los desarrollos significativos en tecnología han interrumpido casi todas las industrias, y el trading en línea no es diferente. Según Forbes, más de 1300 administradores de fondos de cobertura utilizan tecnología como sistemas de trading automatizados para la mayoría de sus operaciones para mantener la rentabilidad y evitar pérdidas debido a conjeturas descabelladas. Con una aplicación de trading automatizado, los operadores pueden tomar decisiones informadas sobre si comprar o vender activos.

Las soluciones de trading automatizadas también le permiten realizar iniciativas de backtesting para mejorar y optimizar las estrategias antes de usarlas en los mercados cotidianos. De esta manera, puede evaluar los patrones, fortalezas y debilidades de su plan de trading para obtener ingresos consistentes en la línea de tiempo deseada. También puede proporcionarle señales de opciones binarias que pueden ayudar a prevenir pérdidas debido a movimientos inesperados del mercado.

Si bien la automatización de opciones binarias con estrategias sistematizadas puede aportar numerosas ventajas a su plan de trading y ayudarlo con su presupuesto, no está exento de inconvenientes. Estos problemas pueden variar desde la falta de opciones para tomar decisiones voluntarias hasta fallas mecánicas y costos de desarrollo adicionales. Este artículo analizará en profundidad los pros y los contras de las plataformas de trading automatizadas para ayudarlo a comprender cómo estas soluciones pueden mejorar e impactar su estrategia.

Pros:

Manténgase basado en datos

Controlar sus emociones mientras opera puede marcar una gran diferencia entre ganancias y pérdidas. Sin embargo, es más fácil decirlo que hacerlo, especialmente cuando un frenesí de compras golpea un mercado. El miedo a perderse algo (FOMO) a menudo crea un fuerte deseo de que los traders den el paso sin realizar evaluaciones en profundidad. Un informe reciente revela que el 95% de los operadores pierden dinero, y la mayoría de ellos continúa operando independientemente de las pérdidas repetidas.

Los sistemas de trading automatizados cumplen con reglas de negociación predefinidas en lugar de decisiones alocadas impulsadas por las conjeturas o emociones del trader. Esto ayuda a los operadores a seguir con su estrategia y evitar pérdidas como resultado de reaccionar a movimientos repentinos del mercado y eventos de interés periodístico.

Las aplicaciones de trading automatizadas también pueden frenar el FOMO entre los traders y permitirles apegarse a su estrategia en lugar de seguir las noticias y opiniones del mercado. Si bien estar sentado en el cronograma de reducción de su estrategia puede abrirlo a una serie de pérdidas, aumenta sus posibilidades de volverse rentable constantemente a largo plazo, ya que está tomando decisiones de inversión basadas en hechos.

Realice pruebas exhaustivas

La identificación de patrones es fundamental para convertirse en un trader exitoso. Debe conocer los movimientos pasados ​​y vincularlos a las tendencias actuales para tomar decisiones de compra y venta sensatas. Reconocer los patrones de trading le permite formar una base de aprendizaje y acción, generando ingresos potenciales cuando se aplica en situaciones de la vida real.

Los sistemas de negociación automatizados le permiten realizar backtests mediante la evaluación de datos comerciales históricos para determinar la precisión y ajustar las estrategias para lograr el resultado deseado. Esto hace que sea más fácil para los traders determinar si sus estrategias automatizadas tienen un valor predictivo cuando se implementan en las condiciones existentes del mercado.

También elimina el sesgo y los errores de las pruebas retrospectivas, ya que los conocimientos se basan en la información que ingresa. Una forma de garantizar resultados de prueba objetivos y justos es comprobar las opciones de software de gestión de activos digitales que coincidan con sus requisitos. De esta manera, puede asegurarse de que sus decisiones se basen en datos, logrando coherencia y una mejor toma de decisiones.

Diversificar la cartera de operaciones

Los beneficios de la diversificación en el trading son demasiado esenciales para ignorarlos considerando la volatilidad y la imprevisibilidad del mercado. La diversificación de sus activos le permite reducir la peor parte de un pronóstico incorrecto y evitar que su cuenta se borre por completo.

La ventaja de saber cómo funcionan los sistemas de trading automatizados es que puede operar con numerosas estrategias y varias cuentas simultáneamente a un ritmo más rápido. Hacerlo le permite construir una cobertura confiable sobre una valoración perdedora y garantizar que su cartera sea menos sensible a la volatilidad del mercado.

También puede ayudarlo a obtener ganancias combinadas para crear un efecto de bola de nieve que hará que las inversiones anteriores y los ingresos obtenidos de ellas aumenten juntos, por lo que su cartera aumentará con el tiempo. Los sistemas de trading automatizados también lo protegen contra los ciclos de mercado negativos, que a menudo ocurren cuando lo espera, evitando así pérdidas significativas.

Cons:

Problemas mecánicos

Quizás la desventaja más importante de emplear sistemas de trading automatizados en su estrategia es el mayor riesgo de fallas mecánicas. Las soluciones de trading automatizadas no son inmunes a las pérdidas de energía, fallas de la computadora y problemas de conectividad.

Por lo tanto, los traders deben monitorear continuamente sus dispositivos para evitar transacciones no autorizadas como resultado de problemas mecánicos. Monitorear manualmente el estado de sus dispositivos puede ser agotador y podría afectar a todos los operadores.

Una excelente manera de evitar problemas mecánicos es realizar pruebas y evaluaciones periódicas en su sistema. Al mantener actualizado su sistema de trading automatizado y corregir errores, puede evitar que los problemas mecánicos lo persigan en el momento más adecuado y asegurarse de que su plan cumpla su promesa.

Optimización excesiva de los resultados del backtest

La optimización excesiva es otro riesgo que conlleva el uso de aplicaciones de trading automatizadas. Estas soluciones suelen ofrecer resultados de backtest que se ven bien en papel, pero no son aplicables en situaciones del mundo real.

Como resultado, los traders se ven obligados a modificar parámetros específicos para asegurarse de que sus planes sean adecuados solo para descubrir que finalmente fallaron en un mercado en vivo. Si bien no existe una solución única para todos para evitar la optimización excesiva, los operadores pueden evitar ser víctimas de estas circunstancias mejorando los parámetros seleccionados.

Al reducir la cantidad de combinaciones de reglas innecesarias, también minimiza la probabilidad de basar todo su plan de trading en datos anteriores. También puede realizar pruebas de rendimiento de avance en su sistema de trading automatizado para que pueda evaluar el sistema correctamente para las entradas y salidas.

Opciones limitadas

Reaccionar rápidamente a los movimientos del mercado ayuda a los traders activos a ser más rentables a largo plazo. Desafortunadamente, eso no es posible con los sistemas de trading automatizados debido a sus reglas predefinidas.

Esto significa que no podrá entrar o salir de otros mercados según su evaluación de las noticias disponibles y las condiciones existentes del mercado. Aunque puede no parecer un gran problema para la mayoría de los traders, la falta de opciones discrecionales puede perseguirlo en caso de que las condiciones del mercado cambien fuera de su evaluación inicial.

Esto también puede hacer que sus estrategias se consideren ineficaces e incapaces de hacer frente a los cambios del mercado, lo que puede provocar pérdidas potenciales. Si bien no hay forma de evitar este dilema con los sistemas de trading automatizados, aún puede maximizar su capacidad completa realizando una evaluación integral y estableciendo limitaciones de stop-loss en activos particulares.

Garantizar el éxito a través de sistemas trading automatizados

Los sistemas de trading automatizados no son herramientas infalibles que garantizan una operativa exitosa, aunque pueden ser útiles para ayudarlo a tomar decisiones acertadas en el calor de un momento. El mejor software de de trading algorítmico está repleto de características sólidas como el trading automático, la gestión de riesgos, el generador de señales, los conectores MetaTrader y el filtro de noticias económicas, que funcionan conjuntamente para ayudar a los operadores a tener éxito a largo plazo. Estas funciones están disponibles en sistemas de comercio dinámicos como MT2Trading.

MT2Trading es una plataforma robusta que permite a los tradersautomatizar sus inversiones utilizando robots, eliminar decisiones basadas en emociones y utilizar datos para mejorar sus estrategias. También está diseñado con un generador de señales de nivel industrial que le permite diseñar y crear estrategias informadas que se adapten a sus necesidades específicas de backtesting integral. MT2Trading ofrece una generosa prueba gratuita además de sus paquetes Pioneer, Visionaire y Expert, disponibles mensualmente, trimestralmente y anualmente.